Kassaflödesanalys (TTM)
Sociedad de Inversiones Oro Blanco S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 | 18 | 23 | 17 | 32 | 125 | 112 | 216 | 176 | 341 | 357 | 448 | 519 | 312 | 319 | 127 | 81 | 22 | 13 | 0 |
| Ändring (%) | 206,15 | 32,21 | −25,11 | 81,14 | 295,93 | −10,71 | 93,62 | −18,68 | 93,76 | 4,79 | 25,56 | 15,85 | −39,99 | 2,25 | −60,28 | −36,25 | −72,31 | −42,18 | −98,92 | |
| % av kassaflödet | 4,03 | 14,54 | 6,40 | 5,94 | 85,27 | 72,71 | −253,17 | −201,58 | −210,68 | −253,33 | −232,42 | −308,77 | −2 814,83 | −339,46 | −373,36 | −289,96 | −88,30 | −33,65 | −17,12 | −0,60 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 106 | −19 | 233 | 182 | 60 | 143 | 111 | 236 | 542 | 352 | 132 | 88 | −96 | 35 | 35 | 2 | 0 | |||
| Ändring (%) | −118,44 | −1 293,66 | −21,85 | −67,24 | 140,61 | −22,21 | 112,18 | 129,10 | −34,99 | −62,53 | −33,16 | −208,37 | −137,05 | 0,00 | −93,83 | −100,00 | ||||
| % av kassaflödet | 74,04 | −16,08 | 63,94 | 61,87 | 160,69 | 83,27 | −252,57 | −220,39 | −648,89 | −261,78 | −85,87 | −60,73 | 517,87 | −38,56 | −41,48 | −5,00 | −0,00 | |||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 32 | 123 | 108 | 95 | −54 | −97 | −271 | −550 | −790 | −817 | −629 | −679 | −439 | −436 | −436 | −174 | −174 | −90 | −90 | −24 |
| Ändring (%) | 288,69 | −12,16 | −12,17 | −157,20 | 78,16 | 179,45 | 102,81 | 43,77 | 3,30 | −22,97 | 7,89 | −35,32 | −0,69 | 0,00 | −60,16 | 0,00 | −48,39 | 0,01 | −73,75 | |
| % av kassaflödet | 22,24 | 101,84 | 29,80 | 32,41 | −146,96 | −56,39 | 614,41 | 512,46 | 946,82 | 607,00 | 409,37 | 467,33 | 2 378,31 | 474,70 | 510,59 | 397,76 | 190,00 | 134,95 | 118,76 | 101,02 |
| Kassaflöde | 143 | 121 | 364 | 294 | 37 | 172 | −44 | −107 | −83 | −135 | −154 | −145 | −18 | −92 | −85 | −44 | −91 | −66 | −75 | −23 |
| Ändring (%) | −15,10 | 200,21 | −19,24 | −87,39 | 364,32 | −125,65 | 143,17 | −22,19 | 61,13 | 14,22 | −5,49 | −87,29 | 397,57 | −7,03 | −48,86 | 109,34 | −27,34 | 13,65 | −69,14 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
